| ●平成１9年度 資金収支決算内訳表 |
||||||||
| （自2007,4,1
至2008,3,31） |
||||||||
| 勘 定 科 目 |
合計 |
山梨県身体障害者援護協会 |
||||||
| 本部 |
授産施設 |
短期入所 |
||||||
| |
|
授産事業収入 |
19,031,288 |
|
19,031,288 |
|
||
| |
|
リサイクル科収入 |
9,761,422 |
9,761,422 |
|
|||
| |
|
組立科収入 |
6,974,153 |
6,974,153 |
|
|||
| 紙器科収入 |
2,295,713 |
2,295,713 |
||||||
| 授 |
収 |
加工科収入 |
|
|||||
| 産 |
|
受託科収入 |
|
|||||
| 事 |
|
会計単位間繰入金収入 |
|
|
|
|
||
| 業 |
|
公益事業会計繰入金収入 |
|
|
|
|||
| 活 |
入 |
収益事業会計繰入金収入 |
|
|
|
|||
| 動 |
|
経理区分間繰入金収入 |
|
|
|
|
||
| に |
|
経理区分間繰入金収入 |
|
|
|
|||
| よ |
|
授産事業収入計（１） |
19,031,288 |
|
19,031,288 |
|
||
| る |
|
授産事業支出 |
18,800,288 |
|
18,800,288 |
|
||
| 収 |
支 |
授産事業支出 |
18,800,288 |
18,800,288 |
|
|||
| 支 |
|
経理区分間繰入金支出 |
|
|
|
|
||
| |
出 |
経理区分間繰入金支出 |
|
|
|
|||
| |
|
授産事業支出計（２） |
18,800,288 |
|
18,800,288 |
|
||
| |
|
授産事業活動資金収支差額（３）=（１）‐（２） |
231000 |
0 |
231000 |
0 |
||
| |
|
自立支援費等収入 |
133,732,367 | |
133098543 |
633,824 |
||
| |
|
訓練給付費収入 |
93,137,096 |
92725236 |
411,860 |
|||
| |
|
特定障害者特別給付費収入 |
12,711,088 |
12,711,088 |
||||
| |
|
利用者負担金収入 |
27,884,183 |
27,662,219 |
221,964 |
|||
| |
収 |
経常経費補助金収入 |
3167081 |
|
3167081 |
|
||
| |
|
経常経費補助金収入 |
3167081 |
3167081 |
|
|||
| |
|
寄附金収入 |
148,000 |
118,000 |
30,000 |
|
||
| |
|
寄附金収入 |
148,000 |
118,000 |
30,000 |
|
||
| 福 |
|
雑収入 |
2,252,372 |
|
2,252,372 |
|
||
| |
|
雑収入 |
2,252,372 |
2,252,372 |
|
|||
| |
|
借入金利息補助金収入 |
|
|
|
|
||
| |
|
借入金利息補助金収入 |
|
|
|
|||
| |
|
受取利息配当金収入 |
162,543 |
10,565 |
149,817 |
2,161 |
||
| 祉 |
|
受取利息配当金収入 |
162,543 |
10,565 |
149,817 |
2,161 |
||
| |
入 |
会計単位間繰入金収入 |
|
|
||||
| |
|
公益事業会計繰入金収入 |
|
|||||
| |
|
収益事業会計繰入金収入 |
|
|
|
|||
| |
|
経理区分間繰入金収入 |
100000 |
100000 |
|
|
||
| 事 |
|
経理区分間繰入金収入 |
100000 |
|
|
|||
| |
|
福祉事業収入計（４） |
139,562,363 |
228,565 |
138,697,813 |
635,985 |
||
| |
|
人件費支出 |
76,019,869 |
81,000 |
75,938,869 |
|
||
| |
|
役員報酬 |
81,000 |
81,000 |
|
|
||
| |
|
職員俸給 |
34,327,672 |
|
34,327,672 |
|
||
| 業 |
|
職員諸手当 |
15,237,702 |
|
15,237,702 |
|
||
| |
|
非常勤職員給与 |
14,486,508 |
|
14,486,508 |
|
||
| |
|
退職金 |
1,733,500 |
|
1,733,500 |
|
||
| |
|
退職共済掛金 |
804,600 |
|
804,600 |
|
||
| |
|
法定福利費 |
9,348,887 |
|
9,348,887 |
|
||
| 活 |
|
事務費支出 |
20,473,232 |
2,296,065 |
18,167,547 |
9,620 |
||
| |
支 |
福利厚生費 |
314,034 |
|
314,034 | |
||
| |
|
旅費交通費 |
3,680 |
3,680 |
|
|||
| |
|
研修費 |
35,610 |
|
35,610 |
|
||
| |
|
消耗品費 |
132,520 |
|
132,520 |
|
||
| 動 |
|
器具什器費 |
289,571 |
|
289,571 |
|
||
| |
|
印刷製本費 |
|
|
|
|
||
| |
|
水道光熱費 |
515,095 |
|
515,095 |
|
||
| |
|
燃料費 |
276,505 |
|
276,505 |
|
||
| |
|
修繕費 |
581,972 |
|
581,972 |
|
||
| に |
|
通信運搬費 |
237,946 |
-2,520 | 240,466 |
|
||
| |
|
会議費 |
|
|
|
|
||
| |
|
広報費 |
2,266,960 |
2266960 | |
|||
| |
|
業務委託費 |
13,723,405 |
|
13,713,785 |
9,620 |
||
| |
|
手数料 |
4,855 |
945 |
3,910 |
|
||
| よ |
|
損害保険料 |
525,900 |
|
525,900 |
|
||
| |
|
賃借料 |
975,588 |
|
975,588 |
|
||
| |
|
租税公課 |
141,600 |
2,000 |
139,600 |
|
||
| |
|
雑費 |
447,991 |
25,000 |
422,991 |
|
||
| |
|
事業費支出 |
23,437,311 |
|
23,377,076 |
60,235 |
||
| る |
|
給食費 |
14,778,054 |
|
14,731,194 |
46,860 |
||
| |
|
保健衛生費 |
649,197 |
|
641,331 |
7,866 |
||
| |
|
被服費 |
|
|
|
|
||
| |
|
教養娯楽費 |
406,478 |
|
406,478 |
|
||
| |
|
日用品費 |
140,514 |
|
138,290 |
2,224 |
||
| 収 |
|
水道光熱費 |
3,753,478 |
|
3,753,478 |
|||
| |
|
燃料費 |
3,304,592 |
|
3,304,592 |
|||
| |
|
消耗品費 |
134,519 |
|
131,234 |
3,285 |
||
| |
|
器具什器費 |
253,946 |
|
253,946 |
|||
| |
|
賃借料 |
|
|
|
|
||
| 支 |
|
指導訓練費 |
|
|
|
|
||
| |
|
就職支度金 |
|
|
|
|
||
| |
|
医療費 |
|
|
|
|
||
| |
出 |
葬祭費 |
|
|
|
|
||
| |
|
雑費 |
16,533 |
|
16,533 |
|
||
| |
|
借入金利息支出 |
||||||
| |
|
借入金利息支出 |
||||||
| |
|
会計単位間繰入金支出 |
50,000 |
50,000 |
||||
| |
|
公益事業会計繰入金支出 |
50,000 |
|
|
50,000 |
||
| |
|
収益事業会計繰入金支出 |
|
|
|
|
||
| |
|
経理区分間繰入金支出 |
|
|
||||
| |
|
経理区分間繰入金支出 |
|
|
||||
| |
|
福祉事業支出計（５） |
119,980,412 |
2,377,065 |
117,483,492 |
119,855 |
||
| |
|
福祉事業活動資金収支差額（６）=（４）‐（５） |
19,581,951 |
-2,148,500 |
21,214,321 |
516,130 |
||
| |
|
施設整備等補助金収入 |
|
|
|
|
||
| |
|
施設整備補助金収入 |
|
|
|
|||
| |
収 |
設備整備補助金収入 |
|
|
|
|||
| |
|
施設整備等寄附金収入 |
|
|
|
|
||
| |
|
施設整備等寄附金収入 |
|
|
|
|||
| 施 |
|
施設整備等借入金償還寄附金収入 |
|
|
|
|||
| 設 |
|
固定資産売却収入 |
|
|
||||
| 整 |
|
器具及び備品売却収入 |
|
|||||
| 備 |
入 |
車両運搬具売却収入 |
|
|||||
| 等 |
|
その他の固定資産売却収入 |
|
|||||
| に |
|
施設整備等収入計（７） |
|
|
||||
| よ |
|
固定資産取得支出 |
231,000 |
|
231,000 |
|
||
| る |
支 |
建物取得支出 |
|
|
|
|||
| 支 |
|
車両運搬具取得支出 |
|
|||||
| 出 |
|
その他の資産取得支出 |
231,000 |
231,000 |
|
|||
| |
|
元入金支出 |
|
|
|
|
||
| |
|
公益事業会計元入金支出 |
|
|
|
|||
| |
出 |
収益事業会計元入金支出 |
|
|
|
|||
| |
|
施設整備等支出計（８） |
231,000 |
|
231,000 |
|
||
| |
|
施設整備等資金収支差額（９）=（７）‐（８） |
-231,000 |
0 |
-231,000 |
0 |
||
| |
|
借入金収入 |
|
|
|
|
||
| |
|
設備資金借入金収入 |
|
|
|
|||
| |
|
長期運用資金借入金収入 |
|
|
|
|||
| |
収 |
投資有価証券売却収入 |
|
|
|
|
||
| |
|
投資有価証券売却収入 |
|
|
|
|||
| |
|
借入金元金償還補助金収入 |
|
|
|
|
||
| |
|
借入金元金償還補助金収入 |
|
|
|
|||
| 財 |
|
積立預金取崩収入 |
|
|
||||
| |
|
その他の積立預金取崩収入 |
|
|
||||
| 務 |
入 |
その他の収入 |
|
|
|
|
||
| |
|
長期貸付金回収収入 |
|
|
|
|||
| 活 |
|
その他の収入 |
|
|
|
|||
| |
|
財務収入計（１０） |
|
|||||
| 動 |
|
借入金元金償還金支出 |
|
|||||
| |
|
設備資金借入金償還金支出 |
|
|
|
|||
| に |
|
長期運営資金借入金償還金支出 |
|
|
|
|||
| |
|
投資有価証券取得支出 |
|
|
|
|
||
| よ |
支 |
投資有価証券取得支出 |
|
|
|
|||
| |
|
積立預金積立支出 |
|
|||||
| る |
|
その他の積立預金積立支出 |
|
|||||
| |
|
その他の支出 |
|
|
|
|||
| 収 |
|
長期貸付金支出 |
|
|
|
|||
| |
|
その他の支出 |
|
|
|
|||
| 支 |
|
流動資産評価減等による資金減少額等 |
|
|
|
|
||
| |
|
徴収不能額 |
|
|
|
|||
| |
出 |
有価証券売却益 |
|
|
|
|||
| |
|
有価証券売却損 |
|
|
|
|||
| |
|
有価証券評価損 |
|
|
|
|||
| |
|
その他の評価損 |
|
|
|
|||
| |
|
財務支出計（１１） |
|
|||||
| |
|
財務活動資金収支差額（１２）=（１０）‐（１１） |
0 |
|||||
| |
|
予備費（１３） |
|
|
|
|
||
| |
|
当期資金収支差額合計（14）=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) |
11,719,951 |
-2,148,500 |
13,352,321 |
516,130 |
||
| |
|
前期末支払資金残高（１５） |
26,057,258 |
6,595,950 |
18,441,174 |
1,020,134 |
||
| |
|
当期末支払資金残高（１４）+（１５） |
37,777,209 |
4,447,450 |
||||